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贵州政信项目再违约,中泰信托身陷区域性债务泥潭

时间:2019-09-03 作者:上海信托网 浏览 :

导读:记者注意到,清水江城投的控股股东原本是黔南州投资有限公司(持股83%),但天眼查显示,就在6月12日,控股股东变更为都匀经开区管委会。

(上海信托圈)

贵州政信项目再度违约,频繁暴雷,基建融资怎么办?

近日,有投资人爆料称其认购的中泰信托·弘泰11号集合资金信托计划违约了,至今未能收回本金。

上海信托网了解到,该项目融资方为:都匀经济开发区城市投资开发有限公司(简称:都匀经开投),现已改名贵州清水江城投集团有限公司(简称:贵州清水江城投)

融资方清水江城投资产总额152.89亿元,负债总额85.56亿元,资产负债率55.96%,所有者权益67.33亿元,公司2018年1至11月累计实现主营业务收入2.33亿元,净利润2282.63万元。

清水江城投在2019年6月12日之前,83.33%股权持有人为黔南州投资有限公司。在此后之后这部分股权突然变更为都匀经济开发区管理委员会所有,另16.67%股权则一直为中国农发重点建设基金有限公司所有。

该信托计划规模:27410万元,两年期,于2017年7月份陆续募集资金成立。

信托目的及信托资金用途:用于都匀经开投(现称:贵州清水江城投集团)因代建都匀经济开发区11号路(西段)道路工程项目形成的对都匀经济开发区管理委员会应收账款共计人民币7.27亿元。

风控措施:

(1)与都匀经开投、都匀经开区管委会签订《债权债务确认书》;

(2)都匀经开投履行补足义务:都匀经开投与信托公司在《应收账款转让合同》中约定,若债务人都匀经开区管委会未在该合同约定的支付日向信托公司足额支付其应付款项的,则都匀经开投需就债务人在该支付日应付金额与实际支付金额之间的差额进行资金补足

(3)黔南东升发展有限公司(主体信用等级AA)为都匀经济开发区管理委员会应收账款及应收账款溢价款的偿还义务及都匀经开投的补足义务提供不可撤销的连带责任保证担保。

担保方:黔南东升发展有限公司(评级AA)总资产214亿元,净资产122亿元,资产负债率为43%。根据工商登记信息,其股东包括黔南州投资有限公司(60%)、都匀经济开发区财政局(34.73%)、中国农发重点建设基金有限公司(5.27%),为国有控股公司。主要经营城市基础设施建设、政府公共资源的特许经营、产业投资、城市土地开发等。

上海金融法院立案

8月5日,中泰信托发布了一则临时信息披露公告。公告显示,“中泰-弘泰11号集合资金信托计划”交易对手贵州清水江城投集团公司(简称“清水江城投”),都匀经济开发区管理委员会(简称“都匀经开区管委会”)已多次未能按合同约定足额偿付到期应付款项,经受托人多次与交易对手沟通,但仍未能向受托人足额支付。

本信托计划第一、二期分别于2019年7月6日、7月13日到期,交易对手尚未支付应收账款偿付款,鉴于交易对手的违约行为,受托人已向各交易对手发送《关于弘泰11号集合资金信托计划标的应收账款提前偿付通知函》,宣布后续各期信托计划于2019年7月18日提前结束,要求交易对手于2019年7月19日16时前将各期应付款项划入信托专户。截至公告日,交易对手尚未支付上述款项,信托财产不能足额支付受益人预期收益和本金,受托人根据《中泰.弘泰11号集合资金信托计划信托合同》约定将信托计划顺延兑付。

据上海信托网记者采访了解,中泰信托已于7月17日在上海金融法院申请立案并获受理

此外,中泰信托为了加大催收的力度。在7月24日和部分投资人一起前往都匀,与融资方沟通还款事宜。在中泰信托和投资人的不断催收的情况下,融资方在7月29日提交了初步的还款方案(电子版),具体的交易要素还在磋商中。

但是,截止8月16日,融资方和担保方未就延期方案于中泰信托面对面沟通,或者出具正式的红头文件

中泰信托表示,此次违约事件很突然,早在4月份公司风险排查,融资方对今年的资金安排还是呈乐观的态度。6月20日,原来铁定保证的利息突然逾期

在不断的催促下,7月4日,贵州省都匀经济开发区党工委副书记管委会主任杨东、管委会副主任陈刚、贵州省都匀经济开发区财政金融局黄主任来访我司,提出7月24日清偿6月20日利息(7月24日已支付),但针对本金如何偿付,只说了延期支付1年,并无具体的方案。此时,离首笔本金到期日7月7日就只有1个工作日(7月6日和7月7日为周六和周日)。

中泰信托还表示,此次突然违约不仅给我司投资者带来巨大的损失;而且,也损害了贵州省、黔南州和都匀市在金融市场的口碑和声誉。我司只得紧急采用司法手段来保证投资者的权益,7月17日,上海金融法院已受理立案

值得注意的是,一旦因诉讼、债务逾期或将引发各金融机构启动交叉违约条款,兑付风险必然蔓延至整个黔南州投

记者注意到,清水江城投的控股股东原本是黔南州投资有限公司(持股83%)但天眼查显示,就在6月12日,控股股东变更为都匀经开区管委会。Wind数据显示,该公司发行了15黔南01、16黔投01等7只债券,目前存续规模约53亿元,其中17黔南停车场债01、16黔债01的付息日集中在7月底~8月中旬,与弘泰11号的违约日期相距不远。若黔南州投资有限公司子公司相关的信托计划违约,很可能抬升母公司的信用风险,冲击交易价格。

2018年下半年以来,贵州及黔南州已有多个资管产品违约,可以说违约已不仅仅是某一个平台发生的情况。

例如,近日国元信托也发布公告:国元·安盈·201702003号集合资金信托计划逾期。而融资方和担保方也是清水江城投与黔南东升发展有限公司。

而当事人国元信托称,违约情况确实存在,正在与当地政府及担保方取得联系,不保证在11月30日前完成兑付。

如果,继续放任违约事件的持续发生,不采取相关补救措施或者积极作为,整个区域的融资都会被影响,进一步恶化当地融资环境,形成区域系统性金融风险

此外,上海信托网记者还注意到,2018年10月,黔南州投资有限公司(简称“黔南州投”)通过中信信托发起成立一款信托产品“贵州黔南州都匀开投股权收益权投资集合资金信托计划”,信托规模不超过7亿元

信托资金用于收购黔南州投持有的子公司贵州清水江城投集团有限公司(原“都匀经开投”)83.33%的股权收益权,标的股权账面价值为13.12亿元。

现在股权收益权标的物在违约前夕突然股权变更不知此举中信信托是否知情?是否会引发交叉违约条款?是否会侵害到中信信托投资人的权益?

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